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      出納報告

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      出納報告常見問答

      出納報告備用金使用情況怎么寫?
      備用金不寫總額,寫借出幾筆、誰借的、什么事由、哪天借、還了幾筆、剩幾筆沒還。重點標出超期未還的:張三5月借款8000元至今未銷,已電話催三次。
      出納報告里外幣收支匯率怎么寫才不被挑刺?
      寫交易當天央行中間價,不是你換匯那天的柜臺價,更不是自己估的。正文里寫“按X年X月X日中國人民銀行公布的XX幣兌人民幣中間價X.XXX計算”,括號里把數字帶上。別寫“參考匯率”“按市場價”,就寫央行,就寫日期,就寫數字。
      出納報告總被說“看不出資金效率”,咋改?
      加一欄“資金停留天數”,比如貨款從到賬到付款隔幾天,對比上月均值,升了就標黃,降了就標綠,旁邊手寫一句“D客戶回款提速2天因改用掃碼支付”。

      寫出納報告常見誤區

      1 把手續費揉進雜費合計里,領導想查成本都找不到入口。
      2 籠統寫“印章保管規范”“使用合規”,回避具體使用痕跡記錄。
      3 以銀行到賬時間為確認依據,忽略POS交易發生時點。
      4 將多人備用金混為一欄,僅列總額,不體現責任人和時效性。
      5 把銀行流水原樣搬進報告正文,以為列得全就等于寫得清。

      出納報告字數

      1000-1500字 50%用戶選擇
      1500-2000字 30%用戶選擇
      800-1000字 20%用戶選擇

      寫出納報告的用戶最關注

      印章使用 19%用戶關注
      退款處理 19%用戶關注
      現金余額 15%用戶關注
      銀行流水 15%用戶關注
      長短款 15%用戶關注
      票據交接 7%用戶關注
      對賬差異 7%用戶關注
      備用金 3%用戶關注