某物業(yè)管理費用報銷制度
1、符合成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)的日常費用開支,在備用金使用限額內(nèi)的由管理處主任批準(zhǔn)后從備用金中直接支付。各收款室集中辦理費用報銷、補(bǔ)充備用金手續(xù);
2、超出管理處批準(zhǔn)權(quán)限及限額的成本費用支出,由各部門、管理處提出申報計劃,經(jīng)物業(yè)公司各歸口部門審批、總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)意見;財務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申請計劃安排資金;
3、各項材料物資的采購,實行按月計劃申報采購的方式進(jìn)行管理,具體實施參照《關(guān)于對材料物資實行計劃采購的規(guī)定》;
4、對備用材料缺貨、確因需要一日內(nèi)難以批復(fù)的緊急支付(含超出備用金限額及權(quán)限),管理處主任可事先特別注明并簽署'同意支付'字樣批準(zhǔn)支付,收款室從備用金中支付,但應(yīng)在費用支出后的次日補(bǔ)辦報銷手續(xù),::經(jīng)公司審批報銷后方為有效支付。對因管理處控制不嚴(yán)、詢價過高而造成的經(jīng)濟(jì)損失由具體經(jīng)辦人員及批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。
5、歸口管理部門:
公用水電費,公共設(shè)施設(shè)備維護(hù)費,維修物資材料采購,歸口物業(yè)公司工程部管理;
人員工資、辦公費、汽車使用費、郵電通訊費、交通費、交際應(yīng)酬費、辦公用品、用具、設(shè)施設(shè)備采購,歸口物業(yè)公司行政部管理;
6、各管理處與公司財務(wù)部的各類費用報銷單據(jù)及收入憑證每星期保證傳遞二次。即一次由收款員采取上報的形式進(jìn)行傳遞,一次由公司財務(wù)部出納主管在便行的資金檢查時進(jìn)行傳遞。
