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第1篇 貿(mào)易公司出納崗位工作職責
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動報表。
第2篇 貿(mào)易公司出納崗位職責
全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,會計學、財務(wù)管理、審計學、金融學、國際貿(mào)易等財務(wù)類專業(yè),二年以上出納崗位工作經(jīng)驗,有房地產(chǎn)公司財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
