【第1篇】出納員崗位職責說明怎么寫450字
出納員崗位職責說明
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)、支付和結算工作。三水人才網(wǎng)
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗46人覺得有用
寫崗位職責的時候，得先把具體的工作內(nèi)容想清楚。出納這個工作，每天都要跟錢打交道，所以不能馬虎。比如說現(xiàn)金收付，這是最基本的任務，要把每一筆都記清楚，不能有遺漏。還有銀行結算，這也很重要，要確保每筆交易都能順利到賬，遇到問題就得及時處理。
有時候，領導會要求做一些統(tǒng)計工作，比如編制報表之類的。這需要細心，不能出錯，不然會影響到整個部門的數(shù)據(jù)準確性。另外，發(fā)票管理也是個重點，得按照規(guī)定來，該開的要開，不該開的堅決不開。有時候可能會碰到一些特殊情況，比如客戶要求退費什么的，這就得靈活應對了。
出納還經(jīng)常要和同事溝通協(xié)調(diào)，特別是財務部內(nèi)部的事。比如報銷單據(jù)審核，要是發(fā)現(xiàn)有問題就得退回重做。還有就是庫存現(xiàn)金的管理，這可不能大意，得保證賬實相符。有時候事情多起來，難免會有疏忽，比如偶爾忘記核對某張票據(jù)，雖然不至于釀成大錯，但總歸不是好事。
有時候公司會有新的項目，出納可能需要配合做一些資金規(guī)劃。這就得提前做好準備，了解項目的預算情況，合理分配資金。有時候老板臨時交代任務，也得迅速反應過來，不能拖拉。比如有一次我就差點忘了把某筆款項轉到指定賬戶，還好后來想起來補救了。
平時還得注意文件存檔，各種憑證、合同什么的都要分類整理好。要是檔案管理混亂，以后查起來就麻煩了。還有就是保密意識要強，公司的財務信息不能隨便透露給外人。有時候可能會因為一時疏忽，比如把密碼寫在便簽上隨手一放，結果被別人看見，這種事情還是盡量避免的好。
【第2篇】出納員崗位職責范例怎么寫300字
出納員崗位職責
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。
2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
書寫經(jīng)驗53人覺得有用
出納員崗位職責范例怎么寫
出納員這個崗位挺關鍵的，平時得負責一些財務上的事，像是收付款、記賬之類的。寫崗位職責的時候，得先把具體的工作內(nèi)容列出來，比如說現(xiàn)金管理這部分，出納肯定得每天清點庫存現(xiàn)金，看看有沒有多或者少了的情況，還有就是檢查一下賬實是否相符。要是公司有銀行賬戶的話，這事也得操心，要按時去銀行存取款，確保資金安全。
書寫注意事項：
出納還要處理報銷單據(jù)這類事情，收到員工的報銷申請后，要認真核對發(fā)票是不是正規(guī)的，金額對不對，如果沒問題了才能付款。有時候還會涉及到工資發(fā)放，這可是個大事，出納得提前準備好工資表，確認每位員工的工資明細無誤后再去銀行轉賬。
不過在寫這些職責的時候，有些細節(jié)容易被忽略。比如有些企業(yè)可能不太重視備用金管理，但其實這也是出納工作的一部分，需要定期盤點備用金，防止出現(xiàn)漏洞。還有就是票據(jù)管理，出納得保管好各種票據(jù)，包括發(fā)票、支票什么的，不能亂丟亂放，不然出了問題就麻煩了。
有時候寫職責描述的時候，可能會因為趕時間就草草了事。比如有的人會直接寫“負責現(xiàn)金和銀行存款的日常管理工作”，這句話看著挺完整，但實際上太籠統(tǒng)了，沒有具體到實際操作層面。還有一種情況是，有些公司只強調(diào)出納要配合會計做賬，但沒說清楚具體的配合方式，這樣會讓新來的出納摸不著頭腦。
出納員的工作其實挺繁瑣的，既要保證賬目清晰，又要應對各種突發(fā)狀況。所以在寫崗位職責的時候，最好能結合企業(yè)的實際情況，把該做的事都涵蓋進去。比如有的企業(yè)經(jīng)常有客戶預付款，那出納就得留意這部分資金的流向，確保每一筆錢都有記錄可查。還有些公司可能會涉及外幣結算，這時候就需要出納熟悉匯率變動，做好相應的換算工作。
要是想讓崗位職責更有針對性，還可以加上一些考核指標。比如規(guī)定每月結賬的時間節(jié)點，要求出納必須在這個時間前完成所有的賬務處理。或者是設定一個差錯率的標準，讓出納在工作中盡量減少失誤。這樣一來，既能明確工作目標，也能提高工作效率。
【第3篇】出納員崗位職責職位要求怎么寫250字
崗位職責：
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；
職位要求：
1、財務，會計，經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷；
2、有會計從業(yè)資格證，五年以上財會工作經(jīng)驗；
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；
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崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
書寫經(jīng)驗35人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據(jù)這個崗位的具體工作內(nèi)容來定。出納員，主要負責現(xiàn)金管理，這事挺關鍵的，得確保賬實相符，不然麻煩就大了。日常工作中，出納員需要每天清點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款余額，這一步特別重要，要是搞錯了，后續(xù)的工作都會受影響。還有，出納員要按時編制資金日報表，這個報表是公司管理層了解資金狀況的重要依據(jù)。
除了這些基礎工作，出納員還得負責員工報銷的審核，確保每筆支出都有據(jù)可查。有時候會遇到一些緊急情況，比如某個部門急需一筆資金周轉，這時候出納員就得迅速處理，既要快又要準，不能出差錯。另外，出納員還要定期整理票據(jù)憑證，分類歸檔，這是為了以后審計或者其他檢查做準備。
有時候，出納員還需要配合會計做一些輔助工作，比如說對賬，核對往來款項之類的。有時候出納員可能還會參與一些財務分析，雖然這不是主要任務，但能從中學習到不少東西。不過在做這些事情的時候，出納員得注意保密原則，公司的財務信息可不能隨便透露給外人。
說起來，出納員的工作看似簡單，實際上責任重大。不僅要保證日常工作的準確性，還得時刻留意最新的財經(jīng)政策法規(guī)，畢竟這行變化挺快的。如果能堅持做到細致入微，不出差錯，那這份工作就算干得不錯了。
【第4篇】招聘出納員崗位職責怎么寫200字
崗位職責:
1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3.做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章
4.負責報銷差旅費的工作。
崗位要求:
1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷;
2、有財務會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件;
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
福利:薪資5000起 免費住宿
上班時間:9:00-18:00，中午1小時午休;雙休
書寫經(jīng)驗12人覺得有用
寫崗位職責的時候，得先弄清楚這個崗位到底要做什么。出納員，說白了就是管錢的，但又不只是收錢付錢那么簡單。比如每天上班第一件事，就得看看昨天賬目有沒有搞錯，要是數(shù)字對不上，那可就麻煩了。還有，發(fā)票什么的得好好存著，這可是報銷的關鍵。要是哪天領導突然問起某筆錢花哪兒去了，總不能傻乎乎地說不知道吧？
書寫注意事項：
出納員還得負責跟銀行打交道，工資發(fā)下去，貨款收上來，這些都得走銀行賬戶。這期間肯定會有各種單據(jù)，像支票啦、匯票，都要仔細核對，一個不小心，可能就會出大問題。比如說有一次我同事，把支票金額寫錯了，結果公司差點被扣錢，這事教訓挺深刻的。
再說了，出納員還得參與一些財務報表的工作。雖然主要不是做賬的，但也得稍微懂點，不然沒法跟會計對接。每個月月底，得整理好當月的收支明細，給會計那邊提供數(shù)據(jù)支持。要是遇到審計什么的，還得準備相關資料，這都是分內(nèi)的事。
當然了，出納工作也不是天天都是數(shù)字游戲。有時候也會碰上突發(fā)情況，像緊急付款，臨時轉賬，這種時候就得迅速反應，不能拖拉。而且態(tài)度一定要好，畢竟同事找你辦事，誰都不想碰到個不耐煩的人。
還有一點需要注意，出納員手上的權限其實不小，錢的事馬虎不得。要是隨便借點錢給朋友周轉，或者挪用公款，那后果不堪設想。所以平時得特別小心，該審批的必須審批，不該動的錢一分都不能動。要是覺得壓力太大，也可以適當跟領導溝通下，看能不能增加人手幫忙。
寫崗位職責的時候，最好結合公司的實際情況來寫，這樣才更有針對性。比如有的公司可能業(yè)務量大，需要出納員處理更多復雜的資金往來；而有的公司規(guī)模小，可能就只需要簡單的日常收支管理就夠了。要是能根據(jù)這些具體情況調(diào)整職責描述，那就顯得更專業(yè)了。
【第5篇】出納員崗位職責范文怎么寫400字
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉交他人。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。
5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。
6、完成領導交辦的其他工作事項。
書寫經(jīng)驗12人覺得有用
出納員這個崗位挺重要的，主要負責公司的資金往來管理，包括現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務什么的。寫崗位職責的時候，得先把具體的工作內(nèi)容列清楚，不然別人看了不知道該干什么。比如，日常的報銷審核、工資發(fā)放、票據(jù)整理這些事都得寫進去。要是有特殊要求，比如每天要核對庫存現(xiàn)金，也要提一下。
出納員的工作可能需要跟各部門打交道，像財務部、銷售部什么的，所以溝通能力得強點。有時候可能會遇到一些緊急情況，像突發(fā)的大額付款需求，這時候就要冷靜處理了。要是手頭的事情太多，比如報銷單子積壓了，那得合理安排時間，別耽誤事。
書寫注意事項：
出納工作涉及到錢，這可是大事，所以必須得仔細認真。像填支票、開收據(jù)這些事，一不留神寫錯了數(shù)字或者日期，后果就嚴重了。有時候公司會有規(guī)定，比如大額支出要提前報備，這個也得記牢了。要是跟銀行打交道多了，知道各種轉賬流程，還能提高工作效率。
有時候，出納員還要幫忙做一些統(tǒng)計報表，像資金流量表什么的，這就需要對數(shù)字敏感。要是平時不注意積累經(jīng)驗，到時候做報表的時候就會手忙腳亂。有些公司可能還會要求定期盤點庫存現(xiàn)金，這個環(huán)節(jié)不能省，不然賬實不符的話，領導會不滿意的。
出納員的工作看似簡單，但其實很繁瑣，每天都得盯著各種賬目，確保不出差錯。有時候公司活動多，臨時需要備用金，出納就得及時準備。要是不熟悉流程，可能會延誤事情。而且，出納工作還涉及保密，不能隨便跟外人透露公司財務狀況，這一點也得注意。
【第6篇】出納員崗位職責范本怎么寫250字
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)。
2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款;嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。
3.準確及時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結。
4.嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結算業(yè)務，控制簽發(fā)空內(nèi)支票，支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。
5.嚴格執(zhí)行財務審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷。
6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。
7.保持室內(nèi)外衛(wèi)生。
書寫經(jīng)驗94人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據(jù)自己對這個工作的理解來寫，不能照搬別人的套路。比如說出納員，這工作挺復雜的，既要管錢，又要記賬，還得分清哪些是日常開支，哪些是特殊情況下的支出。在寫的時候，就得先把出納員每天要干的事列出來，像收付款、核對賬單什么的，這些都是基本的。
出納員最重要的就是保證賬目清楚，收入和支出都要記得明明白白。要是賬目一亂，后面查起來麻煩就大了。而且現(xiàn)金和銀行存款的管理也是關鍵，每天的現(xiàn)金庫存要對得上，銀行那邊的流水也要及時跟進，不然出了差錯沒人能擔待得起。
有時候，出納員還得處理一些報銷的事情，員工出差，買辦公用品，這些都需要審核一下是不是符合公司的規(guī)定。要是遇到特殊情況，比如大額支付，還得提前向領導匯報，這都是為了安全起見。當然，出納員還要保管好相關的票據(jù)，這些東西可是重要的憑證，丟了可不行。
不過，有些細節(jié)容易被忽略，比如有時候忘記登記某筆小額支出，時間久了就找不著了。還有就是票據(jù)填寫的時候，數(shù)字有時候會寫錯位，這就得特別小心。另外，月底的時候要做個總結，把當月的收支情況整理出來，給財務部門做個參考，這也是出納員的責任之一。
【第7篇】收銀出納員-崗位職責怎么寫750字
收銀出納員有哪些崗位職責呢大家是否了解這個崗位的職責呢大家可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理的收銀出納員崗位職責，僅供參閱。
1.在總出納的領導下，負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決;保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。
8.每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。
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書寫經(jīng)驗89人覺得有用
收銀出納員這個崗位的工作內(nèi)容其實挺多的，得把日常收銀、現(xiàn)金管理、賬目核對這些都寫清楚才行。一開始，要把每天收銀的工作交代一下，比如說收取顧客付款，找零，這都是基本功，要是做不好，后面很多麻煩事就來了。還有，現(xiàn)金的安全保管也特別重要，每次交接班的時候都要清點好金額，確保數(shù)目對得上，不然出了差錯，那可不是鬧著玩的。
書寫注意事項：
賬目的核對也是個關鍵活兒。每次收銀結束后，得把當天的收入明細和系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)比對一遍，看看有沒有出入。如果發(fā)現(xiàn)有差異，就得趕緊查原因，是錄入錯了還是別的什么原因，不能就這么糊里糊涂地過去。有時候可能會遇到一些特殊情況，比如顧客退換貨之類的，這時候就需要靈活處理了，既要保證公司的利益，也要讓顧客滿意。
還有就是票據(jù)管理這塊，發(fā)票、收據(jù)這些東西都得妥善保存，別亂丟亂放。要是哪天財務來檢查，發(fā)現(xiàn)票據(jù)不齊或者丟失了，那麻煩可就大了。而且，收銀員最好還能熟悉下銀行存款的操作流程，有時候需要去銀行存錢或者取款，這都需要一定的經(jīng)驗。
不過有時候寫的時候會有點小混亂，比如把“收銀”寫成“收款”，或者把“票據(jù)”寫成“票據(jù)單”，其實意思差不多，但還是要注意別搞錯了。收銀出納員的工作看似簡單，但其實細節(jié)挺多的，平時得多留心，養(yǎng)成良好的習慣，這樣才不容易出錯。
【第8篇】出納員-崗位職責怎么寫1050字
出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。而出納員就是從事出納工作的人員，下面主要提供了一則出納員的崗位職責信息，歡迎瀏覽。
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
書寫經(jīng)驗39人覺得有用
出納員這個崗位挺關鍵的，工作內(nèi)容很具體，要是想寫好崗位職責，得先把這工作的核心要點摸清楚。出納，平時就是管錢管賬，收款、付款、記賬這些都是基本活兒。像現(xiàn)金收付的時候，要確保金額對得上，還得檢查有沒有假幣，這個環(huán)節(jié)不能馬虎，不然出了差錯就麻煩了。
還有銀行那邊的業(yè)務也少不了，轉賬、結算這些都得盯緊點，每次做完交易都要及時登記到賬本上，別忘了核對流水單，看看是不是和系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)一致。有時候財務軟件也得用到，錄入憑證的時候要仔細一點，數(shù)字一個都不能錯，要是填錯了，后面查起來費勁得很。
書寫注意事項：
報銷單據(jù)的審核也是份內(nèi)事，得看清楚發(fā)票是不是正規(guī)的，金額合不合理。如果遇到一些特殊情況，比如大額支出什么的，得提前跟領導匯報一下，商量個處理方案。出納還經(jīng)常要跟各部門打交道，有時候同事找你要錢辦事，你得核實下資金情況，看看能不能滿足需求。
不過，有時候忙起來容易顧不上細節(jié)，像是忘記更新日記賬之類的，這種情況偶爾發(fā)生也沒什么奇怪的。還有就是票據(jù)管理這塊，有時候票據(jù)放亂了，找起來特別費勁，這都是需要注意的地方。出納的工作看起來瑣碎，但每一步都很重要，稍微一疏忽可能就會出問題。所以，寫崗位職責的時候，要把這些細碎的事情都說清楚，讓大家知道這份工作需要多用心。
