票據(jù)年查自查報(bào)告

報(bào)告屬性

報(bào)告正文

票據(jù)年查自查報(bào)告怎么寫

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織

此次財(cái)務(wù)票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治會(huì)議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負(fù)責(zé)人__任組長(zhǎng)，分管財(cái)經(jīng)工作的副局長(zhǎng)__任副組長(zhǎng)，成員由局監(jiān)察室陳實(shí)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室__、__組成。同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成財(cái)務(wù)室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案，詳細(xì)了解此次對(duì)財(cái)政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照市財(cái)政下發(fā)《關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室于20__年7月17日至20日積極組織本科室財(cái)務(wù)人員對(duì)我單位____年10月1日以來在財(cái)務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進(jìn)行了自查，并按照要求認(rèn)真地填寫了相關(guān)的檢查表。

二、檢查全面，突出重點(diǎn)

財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查工作中，對(duì)我局20__年10月1日以來的所有會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點(diǎn)突出了對(duì)財(cái)務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實(shí);會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī);內(nèi)容為辦公用品、副食的發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí);電腦耗材、材料印刷、購置費(fèi)、資料費(fèi)等發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、金額是否真實(shí);車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)情況。是否存在往來票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個(gè)方面的內(nèi)容。通過自查，我們認(rèn)為：

(一)我單位嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，在財(cái)務(wù)支出票據(jù)入賬事項(xiàng)上把好了幾道關(guān)口，一是分管財(cái)經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對(duì)支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴(yán)格審查，把好了支出內(nèi)容真實(shí)性關(guān)口;二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口;三是在財(cái)務(wù)室報(bào)銷入賬時(shí)，財(cái)務(wù)人員對(duì)支出票據(jù)的各項(xiàng)要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核，把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。

(二)我單位在日常工作中，對(duì)支出票據(jù)嚴(yán)把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個(gè)方面的問題。

通過這次自查，我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)和財(cái)務(wù)管理的法規(guī)制度，按照省紀(jì)委、市紀(jì)委開展的____年四項(xiàng)專項(xiàng)整治和腐敗問題的統(tǒng)一部署和要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的財(cái)務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴(yán)格理財(cái)、管財(cái)?shù)谋旧?，讓?cái)務(wù)管理工作再上新的臺(tái)階。

一、 基礎(chǔ)工作。

一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面)、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底，核實(shí)倉庫庫存與臺(tái)賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符財(cái)政票據(jù)使用管理自查報(bào)告范文財(cái)政票據(jù)使用管理自查報(bào)告范文。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。

三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉庫面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查財(cái)政。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。

三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購票據(jù)。通過這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。

財(cái)政票據(jù)使用管理自查報(bào)告范文默認(rèn)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長(zhǎng)48%，專戶存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。

二、 日常管理。

一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從開始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3.5 萬冊(cè)，89萬份;礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。

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